P E N G U M U M A N
Kepada: Seluruh Agent Bank Peserta
Transaksi Term Deposit OPT Konvensional dalam Valuta Asing (TD Valas
DHE)
Hari ini Bank Indonesia akan
melakukan Transaksi TD Valas DHE dengan rincian sebagai berikut:
- Pengajuan transaksi menggunakan Sistem
Otomasi Lelang Operasi Moneter Valas
- Tanggal Transaksi : 2 Januari 2026
- Jangka Waktu :
1, 3, 6, dan 12 Bulan
- Tanggal Valuta : 6 Januari 2026
- Tanggal Jatuh Waktu : 1 Bulan (5 Februari 2026)
3 Bulan (6 April 2026)
6 Bulan (6 Juli 2026)
12 Bulan (4 Januari 2027)
- Window time :
Pukul 13.00 WIB s/d 15.00 WIB
- Peserta :
Bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia (Agent Bank)
Tier | Nominal | Tenor |
1 Bulan (30 Hari) | 3 Bulan (90 Hari) | 6 Bulan (181 Hari) | 12 Bulan (363 Hari) |
1 | > USD10 juta | 3,988% | 3,952% | 3,874% | 3,717% |
2 | USD5 juta s.d. USD10 juta | 3,938% | 3,902% | 3,824% | 3,667% |
3 | USD1 juta s.d. < USD5 juta | 3,888% | 3,852% | 3,774% | 3,617% |
Keterangan:
merupakan rate transaksi Bank Indonesia dengan Agent Bank
Pengajuan perpanjangan dengan
tenor 1, 3, 6, dan 12 bulan dapat dilakukan pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum
jatuh waktu Pukul 09.00 WIB s.d. 11.00 WIB atau pada window time lain
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, Peserta yang berminat
mengikuti transaksi dimaksud agar mengajukan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Jakarta, 2 Januari 2026
Bank Indonesia
